Responsable administratif(tive) et financier(ère)
Emploi Cabinets d'interim - Cabinets de recrutement - Conseil RH
Malakoff, 92, Hauts-de-Seine, Île-de-France
Construction et suivi budgétaire, présentation/validation auprès des actionnaires et des prêteurs de la société Mise à jour semestrielle du Modèle Financier Opérationnel de la société en lien avec le Conseil Commercial, les actionnaires et les analystes financiers. Validation auprès des actionnaires et des prêteurs de la société. Construction et suivi de tout Reporting financier ad-hoc sur demande des actionnaires Relation avec le pool de prêteurs pour assurer la pérennité du financement Garant des comptes, référent principal auprès des CAC Principal interlocuteur sur des missions ponctuelles de la société de projet (waiver, refinancement, simulations financières etc.)Maintien d'un process fluide de facturation reçue/émise Gestion et projection de la trésorerie, des placements de trésorerie et des remboursements de dette Respect de la documentation de financement (gestion des ratios et covenants bancaires, suivi de la couverture de financement, respect des échéances contractuelles etc.) Pilotage de l'intégralité du process de clôture avec le pilotage du département de comptabilité (Cut-off, calcul de provisions, valorisation des actifs, contrôle de la fiscalité, construction[...]
